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常見問題

財務管理系統是什麼?

財務管理系統專為建立、連結、儲存和報告許多不同類型的財務交易所設計,其最終核心目的為:算錢。

簡而言之,沒有會計軟體,組織將無法生存。最基本的,每個組織都需要系統來管理進出業務的資金流。然而,真正有效的財務管理系統可以做到更多:將盈利能力最佳化、衡量現金流、確立納稅義務、確保合規性、並維持企業長期永續性。

會計軟體的核心優勢

財務管理軟體包含管理和支配收入、支出以及資產的工具和流程。任何財務管理解決方案的首要目標,不僅是維持組織日常業務,更要讓利潤最大化並持續保護財務資料免於欺詐和盜竊。基本上,會計系統提供以下優點:

無誤差的財務監管 現今組織需要的不僅是附試算表的數位版策略記帳。除記錄交易外,財務管理軟體應協助財務團隊維持信託管理、減少會計錯誤、縮短結帳週期、遵循不斷變化的稅法和法規要求,並最佳化每日、每月和每年的現金流。
遵循當前和未來的會計準則 國家和國際會計準則為民營和公營企業制定規範。根據既定的規則、定義和流程,這些準則讓財務資訊標準化。然而這些準則經常變更。過去數年間,新準則已生效,包括 IFRS 15 和 ASC 606。財務管理系統應能處理最新的會計準則,並能靈活適應新準則所帶來的變化。
準確的財務資料 不僅是基本會計,財務軟體應能協助組織:減少冗餘記錄、提供更好的預算編列、預測和規劃,執行全面且分類適當的費用管理,提供與銀行系統的順暢整合,實現更準確的審計,並保留所有資產和負債的詳細追蹤記錄。
資料與系統安全性 在整個財務管理解決方案中,會計、財務和審計作業還必須提供全面的系統安全性和絕對的資料完整性。
連結的企業營運 對於大型公司而言,財務管理軟體是企業資源規劃 (ERP) 系統的一部分,此系統連結公司間、工廠間或部門間的財務和其他資料。整併財務資料讓企業流程保持一致並降低複雜度。
成長擴展能力 隨著公司成長發展,其系統和流程也隨之增加。這代表這些公司的財務管理軟體必須能快速輕鬆地擴展,以適應跨市場、地域和產品的發展。
資料與系統安全性 財務管理系統在整個企業中追蹤並管理資金,應協助保護重要資料免於盜竊、欺詐和其他犯罪行為的侵犯。財務管理解決方案涵蓋風險和合規性管理功能時,公司不僅能運用審計追蹤和錯誤檢查等功能,還能進行全公司職責分離和角色責任規劃。

全面性會計系統的核心功能

財務管理系統提供整個組織準確的財務資訊。運用此等資料,財務管理軟體可在以下職能領域進一步協助組織:

分類帳:總分類帳 (GL) 和明細分類帳
  • 免除額外的硬體和中介軟體需求
  • 減少安裝和實作成本
應付帳款 (AP) 和應收帳款 (AR)
  • 不僅是基本會計,財務軟體應能協助組織:減少冗餘記錄、提供更好的預算編列、預測和規劃,執行全面且分類適當的費用管理,提供與銀行系統的順暢整合,實現更準確的審計,並保留所有資產和負債的詳細追蹤記錄。
資產管理
  • 對完整的財務報表而言,了解資產價值和狀況是庫存管理的必要條件。財務管理軟體需要附資產相關描述性資訊的資產和營運資料,以提供與計入升值和折舊相關的準確財務報表。
收帳管理
  • 管理涉及供應商和客戶的收帳是一項重要的財務管理軟體功能。透過全面的收帳管理,可更輕鬆地為客戶排序、建立收帳策略、管理收帳款項並為破產客戶進行後期收帳。
員工費用管理
  • 產出和處理員工費用報告是財務管理系統的核心需求。主要功能應包含員工自行輸入功能以及將這些費用標註至專案和差旅帳戶的功能。
報告和分析
  • 從財務管理解決方案中擷取、整理和分析資料,可深入解析公司的營運績效和任何時間點的財務狀況。為達到最高效率,財務管理軟體應內嵌原生報告解決方案。
  • 當財務管理解決方案還提供附自助式報告和資料視覺化功能的多元報告平台時,公司可為使用者提供即時資訊,進一步改善其財務績效。
收益管理
  • 財務管理系統中的收益管理應用程式可自動執行,並以 ASC 606 和 IFRS 15 等準則和法規審核合規性。
風險管理
  • 為監控並保護公司免受內外部盜竊和欺詐,財務管理解決方案提供內部控制措施和審計工具來管理職責分離 (SOD) 和付款規則。

ERP 系統所需的報告

多數財務管理系統都能很好地提供動態的企業資料能見度。在上個世紀,ERP 軟體擅長收集大量業務資料集,但不擅長產出報告。而今不再如此。

現今的組織希望能將其財務資料用於提高盈利能力、簡化營運並改善決策制定。近年來,報告和其他資料輸出以及監測功能,對組織而言益發重要。財務管理系統的報告要求已迅速進化,以滿足這樣的需求。

所有公司至少都需要涵蓋月末結算、季度結算和年度結算的報告,以及收入、支出和結餘的基本財務報表。雖然這些輸出資料隨時可用,但要調整這些報告或為其他需求新增衍生內容並不容易。

在我們快速發展的商業環境中,產出預建報告和輕鬆建立即時輸出資料的能力絕非是可有可無,而是財務管理系統軟體的關鍵要件。隨著對深入資料分析、資訊視覺化、營運透明度提高和敘述性報告的需求增加,企業很快地發現他們的 ERP 軟體解決方案必須便於與 Enterprise Performance Management (EPM) 解決方案等進階報告系統配合使用。

更好的績效和財務規劃:理想情況下,財務管理系統不僅可管理借方和貸方的財政機制,還能發佈一些報告。一套設計完善的財務管理系統能夠簡化營運流程,讓其與最佳做法一致,從而提高業務績效和利潤。還能協助員工提高生產力,將時間和精力投入可改變公司和機構的策略性 (而非戰術的) 活動上。

不僅止於總帳:隨著組織增加新市場,擴展至新區域並適應市場破壞,尤其是如果組織本身是破壞者的情況下,他們的財務管理解決方案必須迅速擴充,以適應增加的法律和報告要求、額外的資產、新的短期與長期債務、資格條件更好的商品和服務供應商,以及可在不同國家處理員工薪資和政策的基礎架構。

規劃新一代人力資源:隨著現在的人力開始退休,組織開始招募千禧世代來接手職務,吸引新一代員工成為當務之急。財務管理系統還必須擁有直覺性的使用者介面、易於使用的設計和嵌入式社群媒體,還有其他千禧世代慣用的社交工具,方能滿足數位勞動力的期望。

Oracle 的現代軟體和財務管理系統解決方案

Oracle 提供現代雲端財務管理解決方案,協助組織保持數位經濟競爭力。這些全面性解決方案包括以下功能:

革命性報告 健全的即時報告功能,可預建並臨時產出報告,以及預設整合至 Oracle EPM Cloud 的應用程式。擁有更靈活而準確的報告功能,公司不再受制於未連結的試算表和零散的報告,能夠更快速應對並協調整個企業的規劃。
安全且全球化的基礎架構

透過 Oracle 擁有、設計且管理的全球化基礎架構,達到頂級安全性,利用 Oracle 領先業界的資料庫建構最先進的資料中心。具備這項基礎架構,Oracle 財務管理解決方案能完全支援國內資料落地的需求。

絕佳可擴展性 Oracle 的雲端解決方案提供高容量、高速可擴展性。測試期間,複雜的金融交易集每小時處理超過 3.6 億筆交易。
全面性財務管理

Oracle 提供全面性財務解決方案,搭配用於核心會計與財務、費用管理、風險管理、法規遵循、直接和間接採購專案組合管理 (PPM) 的應用程式。

直覺式使用者體驗

具備現代設計範例和社交工具,Oracle 提供現代使用者體驗,有助最大程度地發揮生產力並鼓勵協作。

完整端對端企業解決方案

運用預先建立且原生整合的所有共通業務功能,消除資料孤島問題,獲得更好的商業洞察,並在整個企業建立一致的工作流程,這些功能包括:人力資源 (HCM)供應鏈管理 (SCM)製造銷售自動化 (CRM) 服務支援

最佳做法

Oracle 涵蓋 180 多個業務流程的現代最佳做法可提高財務敏捷度。Oracle 財務管理軟體與這些改變遊戲規則的流程密切結合,協助組織提高生產力、減少結算時間、發現即時洞察。

現代財務管理解決方案的雲端注意事項

除上述設計原則外,還有三大核心營運概念正推動財務管理軟體從本地部署遷移至雲端。這些概念包括:

有效的軟體,而非增加工作量的軟體

老舊的財務管理系統需要員工和顧問進行大量維護。這些本地部署的 ERP 和 EPM 套裝軟體須需要不斷修復錯誤、修補程式並進行升級,通常涉及連續的專案來保持最新狀態和安全性。利用雲端財務管理軟體,將追蹤、診斷、安裝和測試修復的繁重工作,從客戶端轉移予供應商。您毋須再不斷修復系統,而是讓系統持續為您服務。

避免勞民傷財

傳統系統需要大量時間、人力和金錢方能保持運作。服務內容涵蓋運用雲端財務系統升級、災難復原、硬體更新、備份和客製化編碼管理。

準確的財務資料

不僅是基本會計,財務軟體應能協助組織:減少冗餘記錄、提供更好的預算編列、預測和規劃,執行全面且分類適當的費用管理,提供與銀行系統的順暢整合,實現更準確的審計,並保留所有資產和負債的詳細追蹤記錄。

不再有閑置軟體

擁有現代財務管理軟體,未來的使用者和潛在專案得以跳脫必須購買額外許可的老舊框架。使用雲端 SaaS 訂閱模型,公司使用所需的許可證,然後隨發展再新增更多使用者或產品。閑置軟體資本支出已成為上個世紀電腦科學實務的另一項 IT 遺物。

雲端推動新一代財務管理系統發展

顯然,財務管理解決方案已發展至得以滿足數位世界需求,而雲端是這次轉型的關鍵。雲端將 ERP 和財務解決方案從基本的後台軟體提升為專為創新而生的全面性且極其重要的整合解決方案。隨著公司遇到新的顛覆性力量和競爭壓力,為這種新常態所建立的現代財務管理系統,可讓公司取得著眼未來的財務實力。