转至电子商务套件主页，将职责更改为 Receivables, Vision Operations (USA)。在左侧导航栏中，单击 Receivables, Vision Operations (USA)。然而，以下屏幕截图可能与您的环境不符。这取决于您的职责情况。

在 Control : Requests 中向下滚动，单击 Run 打开请求提交表单。第一次访问时，可能需要等待 Application 表单的出现。

您将看到 Submit a New Request 对话框。选择 Single Request 选项并单击 OK。

在 Submit Request 对话框中，单击 Name 域旁边的省略号按钮 (...)。

您将看到 Reports 搜索对话框。输入 customer% 并单击 Find。

从列表中选择 Customer Open Balance Letter，然后单击 OK。

单击 Parameters 域输入报表的其他值，Parameters 对话框显示。在 As of date 域中输入：01-Jan-2006。

要输入客户名称，向右滚动并单击 Customer Name From 域旁边的省略号按钮 (...)。在 Longlist 对话框中，输入 a% 并单击 OK。

从列表中选择 A. C. Networks，然后单击 OK。

您将看到 A. C. Networks 已输入到 Customer Name From 和 Customer Name To 域中。单击 OK。

要提交请求，单击 Submit。

Decision 对话框显示。您会看到 Request ID，单击 No，因为现在不提交任何请求。

从 Applications 菜单中选择 View > Requests。

在 Find Requests 窗口中，选择 All My Requests 选项并单击 Find。

在 Requests 窗口中，搜索您的 Job ID 并查看工作状态。如果工作已完成，单击 View Output 按钮。

在浏览器中查看报表。因为没有与该报表相关联的模板并且您已请求 XML 输出，所以报表将是一个 XML 文件。在本地驱动器中，将 XML 文件保存为 customer.xml。

在 Microsoft Word 中打开名为 Balance Letter Start.rtf 的文件。这是一个预定义的模板。在该模板中，加入页眉、页脚、Oracle 徽标和页眉中的页码。页脚中也有一段文本。这些将通过 Microsoft Word 的功能完成。可以通过使用 Microsoft Word 菜单中的 Insert > Picture > From File 插入任意图片。

从 BI Publisher 菜单中选择 Data > Load XML Data。

在 Please select XML data 对话框中，选择 customer.xml 文件并单击 Open。

出现“Data loaded successfully”消息后，单击 OK。

选中 <INSERT ADDRESS HERE> 并从 BI Publisher 菜单中选择 Insert > Field。

在 Field 对话框中，选择 Customer Name 并单击 Insert。

将光标放在 Customer Name 下面的行上并选择 Address Line 1。单击 Insert。采用同样的方法插入 Address Line 3、Address Line 4、City、State 和 Country。关闭 Field 对话框。

选择 <INSERT DATE HERE>。从 BI Publisher 菜单中选择 Insert > Field。选择 C As of Date Display 并单击 Insert。

采用同样的方法更改下面的其他域：

<INSERT CURRENCY CODE HERE> 改为 TRX CURRENCY CODE

<AMOUNT> 改为 C_INV_OPEN_BALANCE

在 Microsoft Word 菜单中，单击 File > Save 保存模板。在 BI Publisher 菜单中，单击 Preview > PDF 查看 PDF 格式的报表。

在布局模板中，选中文本 <INSERT TABLE OF INVOICES HERE>。从 BI Publisher 菜单中选择 Insert > Table Wizard。

在 Table Wizard 窗口中，选择 Table 选项并单击 Next。

对于 Grouping Field，从下拉列表中选择最后一项 List of Invoices。单击 Next。

选择下图中所示的域并将它们移至右栏中。单击 Next。

在 Group By 窗口中，单击 Next。没有用于信函中数据的组。

在 Sort By 窗口中，从下拉菜单中选择 Transaction Date。使用默认的 Ascending 排序。单击 Finish。

您的模板将与下图中所示的模板类似。使用 Microsoft Word 功能修改外观并调整模板的列。

使用 Microsoft Word 功能更改列标题，如下图所示。

在表的末尾插入一个新行，以显示到期金额总额。将光标置于最后一行内，然后从菜单中选择 Table > Insert > Rows Below。在新行的 Amount 列中输入 Total。

在最后一列中为客户添加到期金额总额。单击 Total 单元格右侧的空白单元格。选择 Insert > Field。

在 Field 窗口中，选择 Trans Amount Remaining 并从 Calculation 下拉菜单中选择 sum。单击 Insert，然后单击 Close。

您的表将与下图所示类似。

为了便于阅读，可以更改 date 和 amount 域中的数据类型和格式。选择并双击 C_AS_OF_DATE_DISPLAY 域。将显示 Text Form Field Options 窗口。将 Type 更改为 Date。按以下屏幕截图所示更改数据格式。

采用同样的方法更改 Transaction Date 列的格式。

选择并双击 TRANS_AMOUNT。选择 Number 格式 $#,##0.00，并按照下图所示对其进行编辑。在 Default number 字段中输入 $999。单击 OK。采用同样的方法更改 Trans Amount Remaining 和 sum Trans Amount Remaining 的格式。

选择 TRX_NUMBER 并单击 Microsoft Word 工具栏上的 Center align 图标。同样，中间对齐 Date 域并右侧对齐所有 amount 域。

将模板另存为 Balance Letter - Template.rtf 并以 PDF 格式预览。从 BI Publisher 菜单中选择 Preview > PDF。预览将显示示例数据的报表。

可以在模板中添加其他 Word 功能。

登录到电子商务套件，单击 XML Publisher Administrator 以更改到 XML Publisher Administrator 职责。然而，以下屏幕截图可能与您的环境不符。这取决于您的职责情况。

单击 Data Definitions 链接，您将位于 XML Publisher 的 Data Definition 选项卡中。单击 Create Data Definition 按钮创建新的数据定义。

在 Create Data Definition 下，按照下图所示填写表单。使用正确 Concurrent Program 的缩写名称（ARXCOBLX）将该数据定义正确链接到底层 Concurrent Program 和 Oracle Reports 报表是非常重要的。而对于 Name 域，您可以随意使用名称。在本教程中，我们使用“Customer Balance Data Definition”。单击 Apply。

您现在应看到一个确认消息。现在，您已经成功创建了一个适用于客户资产负债信的数据定义。

在 XML Publisher 的 Template 选项卡页面中，单击 Create Template。

输入 Customer Balance Letter - Template 作为模板名称。使用 Lookup 图标在 Application 名称中选择 Receivables。输入代码 ARXCOBLX。

单击 Data Definition 域旁的 Lookup 图标，输入 cust%，然后单击 Go。从列表中选择 the Customer Balance Data definition 选项，然后单击 Select。

从 Type 下拉列表中选择 RTF 作为模板类型。请记住，您已经将模板保存为 RTF 文件。

现在需要上载在 Microsoft Word 中创建的模板。向下滚动到 Template File 部分，选择您创建的模板。对于 File，浏览并打开名为 Balance Letter - Template.rtf 的文件。

选择 Language 为 English。

您的模板表单应如下所示。单击 Apply。您应该会收到模板已成功创建的消息。

在电子商务套件应用程序主页中，更改至 Receivables, Vision Operations (USA) 职责。在 Control : Requests 中单击 Run 链接。

您将看到 Submit a New Request 窗口。选择 Single Request 选项并单击 OK。

在 Submit Request 窗口中，单击省略号按钮 (...)。

Reports 搜索窗口显示。在 Find 域中输入 customer%，然后单击 Find。

从列表选择 Customer Open Balance Letter，然后单击 OK。

单击 Parameters 对话框，在其中输入报表的其他值。在 As of date 域中输入 01-Jan-2006。

向右滚动并单击省略号按钮 (...) 输入客户名称。在 Longlist 对话框中，输入 a% 并单击 OK。

从列表中选择 A. C. Networks，然后单击 OK。

您将看到 A. C. Networks 已自动输入到 Customer Name From 和 Customer Name To 域中。单击 OK。

您将看到该布局模板文件列在 Layout 域中。单击 Options 按钮查看其他选项，也可以在报表完成后进行设置。

Upon Completion... 窗口显示。在本窗口中，您可以指定在工作执行后可进行的操作。可以将报表通知给一个或多个人。可以发送待打印的报表。在本教程中，无需打印报表。单击 OK。

返回 Submit Request 窗口。单击 Submit 执行请求。

您将看到 Decision 对话框中已显示 Request ID 并单击 NO。

从 Applications 菜单中选择 View > Requests。

在 Find Requests 窗口，选择 All My Requests 选项并单击 Find。

在 Requests 窗口中，搜索您的 Job ID 并查看其状态。如果工作已完成，单击 View Output 按钮。

单击 View Output 按钮在浏览器中查看报表。您将看到报表以模板中的布局显示。也可以将其他模板与同一数据定义相关联。