Was versteht man unter FP&A (Finanzplanung und -analyse)?

Finanzplanung und -analyse (FP&A) bezieht sich auf die Prozesse, die Unternehmen bei der genauen Planung, Prognose und beim Budget unterstützen, um wichtige Geschäftsentscheidungen und die zukünftige finanzielle Gesundheit des Unternehmens zu unterstützen. Zu diesen Prozessen gehören Planung, Budgetierung, Prognoseerstellung, Szenariomodellierung und Leistungsreporting. FP&A ist nicht nur Buchhaltung, sondern Buchhaltung ist ein Grundpfeiler des Prozesses CFOs kaufen spezielle FP&A-Software, um ihnen bei der Ausführung dieser wichtigen Aufgaben zu helfen.

In vielen großen Unternehmen berichtet der Director of Financial Planning and Analysis direkt an den CFO. Die vielleicht wichtigste Aufgabe von FP&A-Teams besteht darin, sowohl aktuelle als auch historische Finanzdaten zu verwenden, um Finanzprognosen zu erstellen, die zukünftige Einnahmen, Ausgaben, Gewinne und Cashflows genau vorhersagen. CFOs nutzen diese Annahmen dann, um langfristige Entscheidungen über die Zukunft ihres Unternehmens zu treffen.

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FP&A-Zyklus verstehen

Wenn FP&A ordnungsgemäß ausgeführt wird, können CFOs viele wichtige Fragen zu einem Unternehmen beantworten. Sollten wir Schulden oder Eigenkapitalfinanzierung erhöhen? Welche Auswirkungen hat eine Akquisition oder Veräußerung auf das Endergebnis? Wie viel sollten wir in Anlagenvermögen (PP&E, Property, Plant and Equipment) investieren und wann? Was ist unser Break-even-Point? Wird das Unternehmen bei 10 % Umsatzeinbußen immer noch profitabel sein? Wenn der Umsatz um 15% steigt, erhöht sich der Nettogewinn um den gleichen Prozentsatz?

Obwohl die FP&A-Software häufig an Buchhaltungssysteme gebunden ist, ergänzt sie die Buchhaltungssoftware durch Management-Insights zusätzlich zu Finanz- und Betriebsdaten. Mit anderen Worten: Buchhaltungssysteme betreiben das Geschäft - die alltägliche Transaktionsaktivität – und FP&A-Systeme verwalten das Geschäft – und analysieren, verstehen und berichten über die Unternehmensperformance.

Heutzutage hat sich die FP&A-Software weiterentwickelt, um alle Unternehmenstypen zu verwalten, indem Finanz- und Betriebskennzahlen mit Erkenntnissen verknüpft werden – und treibt so das Management von Strategien, Plänen und Ausführungen im gesamten Unternehmen voran. Mit FP&A-Software können Finanz- und Betriebsführungskräfte die Performance verbessern, indem sie Finanzergebnisse gegen Prognosen und Ziele überwachen und anhand von Analysen wichtige Trends erkennen und Ergebnisse vorhersagen.

FP&A-Software unterstützt Unternehmen bei Folgendem:

• Analyse der finanziellen Gesamtgesundheit anhand wichtiger Finanzkennzahlen, wie Barabdeckungsquote, aktuelles Verhältnis, Schnellquote und Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
• Vorhersage der Auswirkungen von Entscheidungen auf den Cashflow und das Geschäftsergebnis
• Erstellung und Verwaltung von Finanzmodellen und -prognosen
• Erstellung von dynamischen Finanz- und Betriebsplänen, die mehrere Szenarios ermöglichen
• Zusammenarbeit mit allen Abteilungen, um Budgets vorzubereiten
• Bestimmen, welche Produktlinien und Produkte am profitabelsten sind.
• Verringerung von Risiken und Unsicherheiten, indem Sie Was-wäre-wenn-Szenarios untersuchen und sie testen
• Die historischen Ergebnisse mit Budgets und Prognosen vergleichen und Abweichungsanalysen durchführen.

Geschäftlicher Nutzen der FP&A-Software – Agilität ist der Schlüssel

In einer Umgebung von ständigem Wandel, neuen Mitbewerbern und wirtschaftlicher Unsicherheit bietet FP&A einen Rahmen, in dem Unternehmen ihre Geschäfte agil verwalten können. Mit dem CFO an der Spitze kann die FP&A-Software (Finanzmodellierung, Budgetierung und Planung, Berichterstellung und Analyse) Unternehmen dabei helfen, ihre Daten zu verstehen und sie zu nutzen, um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Planung und Budgetierung

Treffen Sie bessere Entscheidungen, indem Sie zielorientierte, treiberbasierte Pläne erstellen. Erhalten Sie mit interaktiven Dashboards und Berichten sofortigen Einblick in Ihre Performance und nutzen Sie vorausschauende Planung, um Ihren Kunden die besten Möglichkeiten aufzuzeigen.

Szenariomodelle

Modellieren Sie mehrere komplexe finanzielle und betriebliche Was-wäre-wenn-Szenarien mit umfangreicher Ad-hoc-Modellierung in Freiform. Verwenden Sie die Funktionen für vorausschauende Planung, um Annahmen zu validieren und das Risiko bei Ihren Entscheidungen zu verringern.

Weitere Informationen zur Szenarioplanung

Cashflow-Prognose

Modellieren Sie den Cashflow über Betriebs-, Investitions- und Finanzierungsaktivitäten hinweg mit vollständig integrierter Cashflow-Planung für kurzfristige, mittlere und langfristige Horizonte.

Profitability and Cost Management

Entdecken Sie, welche Kunden, Produkte und andere Segmente Ihres Unternehmens rentabel sind und welche nicht, damit Sie Ressourcen entsprechend investieren können.

Erfahren Sie mehr über Rentabilität und Kostenmanagement

Vernetzte Planung

Für die digitale Wirtschaft sind Tabellenkalkulationen und abteilungsorientierte Planungsprozesse nicht genug. Verknüpfen Sie jeden Teil Ihres Unternehmens auf einer Planungsplattform, die vollständig in Finanzen, Betrieb und Geschäftsbereiche integriert ist. Mit der verbundenen Planung können Sie die Auswirkungen von Änderungen in Ihrem Unternehmen sofort analysieren und die finanziellen Auswirkungen aller Änderungen an Betriebsplänen prüfen.

Steuerberichterstattung

Änderungen der Steuergesetze führen dazu, dass globale Unternehmen ihre steuerlichen Angelegenheiten sehr anders planen und verwalten müssen als bisher. Moderne FP&A-Software verbindet die Prozesse, Daten und Metadaten, die Steuern und Finanzen gemeinsamen haben, wie Finanzplanung, Finanzabschluss und regulatorisches Reporting, die Optimierung von Steuerberichten und die Verbesserung der Transparenz und Compliance.

Pro-forma-Finanzberichte

Erstellen Sie genaue Vorhersagen für zukünftige Umsätze, Gewinne, Cashflow und Bruttomarge, indem Sie Dimensionen für bestimmte, auf Ihr Unternehmen bezogene Treiber hinzufügen. Sehen Sie sich das Gesamtbild an, indem Sie die Bilanzen vollständig in die Gewinn- und Verlustrechnung und den Cashflow integrieren.

Berichterstellung und Analysen

Unabhängig davon, wie viele interne und externe Reporting-Standards Sie einhalten müssen, müssen Sie sicherstellen, dass die Daten, die Sie in Ihren Berichten bereitstellen, genau, vollständig und die neuesten verfügbaren Informationen sind. FP&A-Software senkt den Bedarf an mehreren Berichtssystemen.

Von isolierten Systemen über vernetzte Planung für bessere Geschäftsergebnisse

Die Zukunft der FP&A-Software

Erreichen Sie die nächste FP&A-Generation, die über neue Funktionen verfügt, die neue Technologien wie künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) integrieren. Die Zukunft von FP&A nutzt mehr Daten, um fundiertere Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig werden alltägliche Aufgaben beseitigt, die es verhindern, dass Sie sich auf mehr Wertschöpfung konzentrieren können. Diese Technologien sind leistungsstarke Tools für die Entscheidungsfindung, mit denen die Kluft zwischen Analysen und Aktionen überbrückt wird. Sie verbessern die Qualität der Entscheidungen von CFOs, indem sie verborgene Muster und Einblicke in historischen Daten erkennen. Finanzabteilungen können jetzt auch Investitionen in Data-Science-Projekte nutzen, indem sie die ML-Modelle in den Planungsprozess einbetten, sodass FP&A die ML-Modelle im Kontext ihrer täglichen Aufgaben nutzen kann. Dadurch wird die Zeit verringert, in der die FP&A-Abteilung Daten analysiert, und die Unternehmen können mehr Zeit für die Anomalien, Voreingenommenheit oder Hotspots in den Daten aufwenden und mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um die Strategie durchzuführen.

FP&A in die Cloud integrieren – die Suite gewinnt immer im Vergleich zu Punktlösungen

Eine moderne FP&A-Plattform ist Teil eines Enterprise Performance Management-(EPM-)Systems, das alle EPM-Prozesse über Finanzabschluss, Kontenabstimmung, Steuerberichte, Planung und Budgetierung hinweg miteinander verbindet. So erhalten Sie eine große, kostenlose Modellierung und Unternehmensdatenmanagement in einer einzigen, vollständig verbundenen Suite.

Im Vergleich zum Deployment einer Single-Point-Softwareanwendung bietet eine Cloud-Suite den besten Vorteil für Unternehmen, da sie die gesamte Breite der EPM-Anforderungen abdeckt. Sie bietet aber auch umfassende Funktionen, um alle FP&A-Anforderungen zu erfüllen. Die cloud-basierte FP&A-Softwaresuite bietet eine langfristige, strategische Planung und Modellierung für FP&A sowie vordefinierte Funktionen für die Finanz- und Betriebsplanung mit vollständig unterstützten Modulen (CapEx, Personal usw.) für benutzerdefinierte Planungsanwendungen und umfassende, kostenlose Was-wäre-wenn-Analysen je nach den jeweiligen Anforderungen.

Die effektivsten FP&A-Lösungen sind moderne, integrierte Suites, mit denen Kunden ihre Investitionen durch eine nahtlose Daten- und Prozessintegration in ihre Haupt-ERP-Systeme nutzen können. Mit einer Komplettlösung werden Managementprozesse im gesamten Unternehmen vereint, sodass Mitarbeiter dank integrierter neuer Technologien einen besseren Überblick und Einblick in alle Unternehmensaspekte erhalten und so schnell handeln und mutige Entscheidungen treffen können. Die Finanzverantwortlichen von heute müssen zukunftssichere Finanzorganisationen aufbauen, und nur eine cloudbasierte FP&A-Lösung der nächsten Generation wird ihnen dabei helfen.