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Oracle Cloud EPM Account Reconciliation

Accélérez la clôture en automatisant les rapprochements des comptes et la mise en correspondance des transactions. Améliorez l’efficacité et l’exactitude de vos états financiers tout en traitant la sécurité et les risques généralement associés au processus.

Visite guidée d'Account Reconciliation

Découvrez pourquoi les entreprises ont remplacé leurs anciens outils par Cloud EPM.

Lire l'étude de Nucleus Research (PDF)

Oracle Cloud EPM Account Reconciliation

Mise en correspondance des transactions

Automatisez les rapprochements transactionnels à volume élevé

Les rapprochements de volumes élevés de transactions et à forte intensité de main-d’œuvre nécessitent des fonctionnalités sophistiquées de mise en correspondance des transactions. Le moteur de mise en correspondance automatique peut mettre en correspondance des millions de transactions en quelques minutes. Il est étroitement intégré au rapprochement de fin de période pour fournir des preuves de rapprochement à un moment donné et répondre aux exigences de conformité.

Confirmez ou refusez les correspondances suggérées automatiquement

Notre fonctionnalité de mise en correspondance automatisée intelligente vous propose des correspondances, que vous pouvez choisir d’accepter ou de rejeter, ce qui accélère le processus de mise en correspondance des transactions.

Appliquez des règles de mise en correspondance pour des performances plus rapides

Accélérez les performances en créant des règles de mise en correspondance flexibles pour des transactions individuelles ou des groupes de transactions (correspondance un-à-un, plusieurs-à-un et plusieurs-à-plusieurs).

Gestion des rapprochements complexes

Il est possible de définir des sources de données illimitées et des attributs illimités par source de données pour gérer les rapprochements les plus complexes de votre entreprise.

Automatisation des écritures de journal

Les écritures de journal peuvent être créées automatiquement pour résoudre les écarts trouvés dans le processus de rapprochement, ce qui vous fait encore gagner du temps.

Conformité des rapprochements

Tirez parti des formats flexibles

Chaque organisation a une stratégie différente pour le nombre et le degré de détail de ses formats de rapprochement, en fonction de ses objectifs. Utilisez nos formats prédéfinis, créés à partir des bonnes pratiques, ou créez vos propres formats personnalisés et obtenez la flexibilité nécessaire dont vous avez besoin.

Gérez efficacement les processus

Le flux métier intégré enregistre le moment où un rapprochement a été validé, par qui, et les notifications aident toute votre équipe à rester sur la bonne voie. Consultez le statut de tous les rapprochements et gardez le contrôle de l’ensemble du processus, de la clôture financière à la déclaration.

Définissez vos propres règles et profils de compte

Pour chacun de vos comptes, créez un profil contenant la cote de risque, les affectations de flux métier, la devise à utiliser et les règles à appliquer pour le rapprochement automatique et pour traiter les écarts. Aucun script VB personnalisé ou code personnalisé n’est requis, il vous suffit de pointer et de cliquer.

Automatisez les rapprochements de comptes à solde nul

Gagnez du temps sans compromettre la précision ou augmentez les risques en automatisant les rapprochements répétitifs et chronophages, comme les rapprochements de comptes à solde nul, à faible valeur ou à faible risque. Définissez vos propres règles pour le rapprochement automatique.

Automatisez les rapprochements intersociétés

Ne perdez pas de temps à effectuer manuellement les rapprochements intercos ; les automatiser permet d’augmenter la précision et de gagner du temps.

Évaluez et améliorez l’efficacité du cycle de clôture

Améliorez l’efficacité du cycle de clôture avec des tableaux de bord opérationnels et de conformité. Identifiez les rapprochements ouverts, en retard, dus aujourd’hui ou prochainement, et consultez les détails des écarts et les commentaires à leur sujet. Découvrez les performances de l’entreprise par rapport aux politiques et aux procédures.

Identifiez facilement les valeurs aberrantes

Les rapports d’écart automatisés vous aident à concentrer votre énergie sur les rapprochements qui présentent des valeurs aberrantes, nécessitent des explications et ralentissent potentiellement la clôture financière.

Fournissez un soutien à l’audit

Le référentiel de documents sécurisé garantit que les rapprochements ne disparaissent pas ou ne se perdent pas et offre une vérifiabilité globale. Les preuves des rapprochements sont auditées et enregistrées dans l’application pour répondre à vos besoins de conformité.

Processus de clôture financière connectée

Modernisez l'ensemble de votre clôture grâce à Cloud EPM

Le rapprochement des comptes n’est pas une solution autonome. Il est entièrement intégré à Oracle Cloud EPM, qui comprend le rapprochement financier, la clôture financière et le reporting narratif, permettant un processus de clôture financière complet et d'un bout à l'autre.

Connectez-vous automatiquement aux données de nombreuses sources

Connectez-vous facilement à d’autres processus métier Oracle Cloud EPM et à des applications ERP telles qu’Oracle Cloud ERP, E-Business Suite ou SAP ERP. Tirez parti de vos investissements informatiques existants dans des applications Oracle et non-Oracle en vous connectant aux données et métadonnées à partir de nombreuses sources, y compris des données de feuilles de calcul.

Simplifiez vos processus de logs

La fonctionnalité d'écritures de journaux d'entreprise d'Oracle Cloud EPM simplifie la création, la gestion et la comptabilisation des écritures comptables de vos ajustements de rapprochement de comptes vers tout système ERP cloud ou sur site. savoir précisément où se trouve le processus de recouvrement, de gestion et d'imputation des écritures à partir d'un emplacement central ;

En savoir plus sur les logs d'entreprise dans Oracle Cloud EPM (PDF)

Découvrez comment Oracle Cloud EPM aide Montefiore à sauver des vies

Regarder la vidéo Montefiore (1:20)

Principaux avantages du rapprochement de comptes

Clôture plus rapide grâce à l’automatisation des rapprochements

Il existe souvent de nombreux comptes à solde nul, à faible activité et donc à faible risque. Détectez et rapprochez automatiquement ces comptes à faible risque pour un processus de clôture plus rapide.

Vidéo : Visite guidée de Account Reconciliation dans Oracle Cloud EPM (6:38)

Gagnez du temps et augmentez votre précision en automatisant les rapprochements complexes

Un petit pourcentage de rapprochements peut être à l’origine de la majorité du temps consacré au processus global de rapprochement. Utilisez la mise en correspondance des transactions pour les automatiser. Le rapprochement automatisé intelligent peut suggérer encore plus de correspondances au-delà des bases.

Vidéo : Gérer le processus de rapprochement dans EPM Cloud (4:38)

Automatiser les écritures de journaux pour résoudre les écarts et répondre aux besoins en matière de conformité

Des écarts se produisent, et pour ceux que vous jugez appropriés, vous pouvez générer automatiquement des écritures de journal pour les résoudre tout en répondant aux exigences de conformité, accélérer le processus et maintenir l’exactitude.

Intégrez les rapprochements à votre système de clôture pour accélérer votre clôture

Le rapprochement des comptes fait partie du système Oracle Cloud EPM global, il ne s’agit pas d’une application autonome, elle est donc déjà intégrée à Financial Consolidation and Close et Narrative Reporting. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps à déplacer ses données ou concevoir des interfaces.

Vidéo : Bonnes pratiques du processus de rapprochement des comptes (3:15)

Utilisez une solution, et non une boîte à outils, pour que le service financier n’ait pas à dépendre du service informatique.

Account Reconciliation est une solution qui fait partie de la suite Oracle Cloud EPM que l’entreprise peut configurer ; le service informatique ne doit pas fournir de scripts VB personnalisés ni de code personnalisé.

Vidéo: Se lancer avec Account Reconciliation (3:44)

Ressources

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Consultez le support de préparation pour découvrir les nouveautés de votre service cloud EPM et planifiez des mises à jour trimestrielles.

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