Modellazione degli scenari
Gli utenti dell'area Finance hanno bisogno di strumenti efficaci e agili per analizzare gli effetti di circostanze e incertezze aziendali in rapida evoluzione legate alle previsioni finanziarie a lungo termine. Molti reparti Finance fanno affidamento a fogli di calcolo personalizzati per effettuare la modellazione finanziaria e l'analisi dell'impatto di queste previsioni. Questo tipo di soluzioni basate su fogli di calcolo personalizzati sono difficili da gestire, presentano carenze a livello di trasparenza e integrità dei dati, non si integrano con i piani operativi e non gestiscono in modo efficiente le attività di tesoreria e modellazione finanziaria.
La modellazione degli scenari è una funzionalità di modellazione finanziaria predefinita all'interno di Oracle Fusion Cloud EPM Planning che consente di risolvere questo problema. Consente agli utenti di creare rapidamente modelli di previsione a lungo termine per dinamiche aziendali in rapida evoluzione utilizzando funzionalità sofisticate e predefinite di modellazione degli scenari e di gestione della situazione debitoria e della struttura patrimoniale.
La modellazione degli scenari è integrata alla piattaforma Oracle Fusion Cloud EPM e gli utenti possono utilizzare le ben note funzioni di Oracle Smart View for Office e dell'interfaccia Web.
Tuttavia, la principale sfida legata all'analisi della redditività è costituita dall'aggregazione dei dati finanziari e quelli operativi. In genere, non è prudente sovraccaricare la contabilità generale ("ingrossandola") con dati operativi come quelli dei clienti, dei canali e di altro tipo che non risultano necessari per il reporting obbligatorio. Una contabilità generale "snella" semplifica il processo di chiusura obbligatoria. Allo stesso modo, la manipolazione dei dati operativi e finanziari nelle soluzioni basate su fogli di calcolo può richiedere molto tempo e generare errori. Queste misure non sono dunque ideali per gestire la redditività.
Profitability and Cost Management include efficaci funzionalità di gestione dei dati che consentono agli utenti business di mappare insieme facilmente i dati finanziari e quelli operativi. Fornisce un hub centrale per automatizzare tutti i processi di business basati sull'allocazione. La soluzione è appositamente progettata per le allocazioni a più livelli richieste in genere dagli ambienti aziendali complessi di oggi e offre un framework di best practice per semplificare e rendere coerente lo sviluppo dei modelli, con performance eccellenti.
I vantaggi chiave della modellazione degli scenari
- Intelligence finanziaria predefinita per una sofisticata modellazione What-If
- Integrazione completa con piano finanziario e operativo su base annua
- Best practice predefinite e configurabili
- Allineamento tra ERP e processi operativi per una maggiore agilità
- Decisioni migliori grazie a funzionalità di intelligence integrate e analytics avanzati
Analisi e modellazione What-If per affrontare l'incertezza
In un contesto aziendale in rapida evoluzione, la modellazione degli scenari è una soluzione ideale per la modellazione What-If dei rischi aziendali. Gli utenti dedicano tempo alla simulazione di strategie alternative a lungo termine, allo sviluppo di scenari contingenti e allo stress test dei modelli finanziari, invece che alla creazione o alla verifica di tali modelli in fogli di calcolo o in altri sistemi non dedicati. Utilizzando le funzionalità predefinite di modellazione degli scenari in Oracle Fusion Cloud EPM, gli utenti rispondono in modo proattivo ed efficace alle dinamiche economiche e quelle di settore in continua evoluzione. La modellazione degli scenari consente agli utenti di creare numerosi scenari distinti per ogni Business Unit. Gli utenti possono anche valutare la sensibilità ai principali driver delle prestazioni ed eseguire periodicamente controlli di "ricerca obiettivo" per determinare il livello di prestazioni necessario per raggiungere specifici obiettivi finanziari.
Modelli finanziari allineati ai piani
I modelli finanziari mostrano gli impatti delle decisioni strategiche sui profitti, sullo stato patrimoniale, sul flusso di cassa e sul valore degli azionisti. Con la modellazione degli scenari, i Financial Modeler possono utilizzare l'intelligence finanziaria predefinita per valutare l'impatto dei propri modelli di scenari strategici what-if sui rendiconti finanziari. I Modeler consolidano vari modelli What-If per diverse linee di business, persone giuridiche o progetti pianificati per fornire una visione aziendale del piano finanziario a lungo termine. Questi piani costituiscono la base per la definizione di obiettivi per i piani operativi bottom-up. Analogamente, le modifiche operative nelle previsioni bottom-up approvate si inseriscono nei modelli a lungo termine, garantendo così l'integrità del ciclo di pianificazione a loop chiuso. La modellazione degli scenari allinea la strategia al piano operativo impostando obiettivi significativi, eseguendo una rapida analisi dell'impatto finanziario e presentando informazioni finanziarie mirate in modo da ottenere un processo decisionale informato.
Ottimizza la struttura del capitale
Le previsioni del flusso di cassa e dello stato patrimoniale sono elementi fondamentali in qualsiasi ambiente di pianificazione. La modellazione degli scenari offre un'intelligence finanziaria che collega tutti gli aspetti della performance finanziarie (dalle potenzialità di guadagno fino alla gestione del capitale circolante alle spese in conto capitale, alle imposte e alla struttura del capitale) al fine di supportare l'organizzazione. Con la modellazione degli scenari, gli utenti possono affrontare la complessa natura iterativa dell'assegnazione fondi, l'impatto delle strategie sui rating creditizi e l'ottimizzazione della struttura del capitale. La modellazione degli scenari offre funzioni speciali quali la pianificazione della tesoreria, la creazione di valore e la riduzione del costo del capitale di un'organizzazione.
Risparmia tempo e denaro con strumenti finanziari predefiniti
A differenza dei fogli di calcolo, la modellazione degli scenari offre strumenti di modellazione finanziaria intuitivi e predefiniti. Gli utenti non devono impiegare tempo a scrivere una sofisticata logica finanziaria da zero. Invece, grazie alle funzionalità preconfigurate di modellazione degli scenari, i manager dell'area Finance possono aggiungere facilmente sofisticate modellazioni What-If al processo di pianificazione finanziaria.
Queste proposte di valore comprendono funzioni che agiscono da potenti fattori abilitanti:
Analyze trail
La funzione Analyze trail ti aiuta a comprendere la logica di un modello. Presentando le relazioni più complesse in numeri e parole, le informazioni nel modello diventano trasparenti per tutti i partecipanti al processo di pianificazione strategica. Invece di seguire innumerevoli "frecce di auditing", gli utenti hanno un modo elegante e intuitivo per visualizzare le ipotesi e i calcoli nel modello.
Funding options
Funding options è una funzione sofisticata ma di facile utilizzo che consente di ottimizzare la struttura del capitale e le strategie di tesoreria, riducendo in tal modo i costi di finanziamento. Fornisce una serie di metodi per specificare il modo in cui le eccedenze e i disavanzi di cassa sono trattati nel modello, ad esempio prestiti e rimborsi di debiti, pagamenti di dividendi e azioni o riacquisti.
Debt scheduler
Debt scheduler è una funzione innovativa che consente agli utenti di creare in pochi secondi strumenti di debito fissi o a tasso variabile, come obbligazioni e prestiti a termine e di aggiornare di conseguenza tutti i rendiconti finanziari. Indipendentemente dalla frequenza del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi (mensile, trimestrale ecc.), gli utenti possono ottenere automaticamente calcoli accurati del debito corrente e degli interessi maturati, nonché l'ammortamento dei premi obbligazionari, degli sconti e delle spese di emissione.
Deal period
La funzione Deal period simula gli effetti che le fusioni, acquisizioni o cessioni avranno sull'organizzazione in base ai tempi delle transazioni.
Consolidation
La funzione Consolidation consolida le entità in base alle regole di consolidamento finanziario, inclusi gli interessi di minoranza, il capitale netto e i metodi di contabilità dei costi. Ad esempio, uno scenario di un'entità può essere combinato con uno scenario di una seconda entità per fornire lo scenario "più probabile" nell'entità madre. Utilizzando gli Extended Analytics, la modellazione degli scenari consente agli utenti di spostare questi dati, l'aggregazione del consolidamento e le percentuali per ogni scenario in un data store esterno per esigenze di reporting aziendali.
Reporting integrato e in formato libero
Grazie a un ambiente di reporting intuitivo, la modellazione degli scenari consente agli utenti di creare report e grafici professionali. Inoltre, poiché i report sono autonomi nei modelli finanziari stessi, gli utenti possono lavorare su modelli completi in modalità offline.
Il futuro della modellazione finanziaria
In un mondo in rapida evoluzione, basarsi sui fogli di calcolo personalizzati per la modellazione finanziaria e l'analisi dell'impatto non è per nulla ottimale e carica il team Finance di un peso inutile. Soluzioni come la modellazione degli scenari in Oracle Fusion Cloud EPM consentono alle organizzazioni Finance di rimanere agili e di essere sempre un passo avanti.