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什么是预算软件?

在过去几年里,计划和预算软件得到了广泛的发展。随着公司计划和预算方式的变化,财务计划和分析 (FP&A) 部门的职责也从监管财务计划转变为与业务部门合作,以创建一个紧密联系的企业计划,打通财务、业务部门和运营计划。在 Oracle Hyperion 计划预算等本地解决方案出现之前,电子表格曾经是财务和运营部门用来创建和跟踪预算的工具。

如今,云是提供预算软件的惯用标准。Oracle EPM 计划预算云是云中提供的全面预算和计划平台。Oracle EPM 计划预算云具有内置的计划实践功能以及嵌入式新兴技术(例如人工智能和数据科学),能够管理任何计划需求,

什么是预算?

企业利用预算实施公司战略或战略计划。为了实现战略计划中的财务和运营目标,企业需要将其长期计划转化为一组详细的预期收入和支出,以跟踪绩效。这些计划可以被不断完善和调整,以确保企业实现预期的业务成果。

预算流程

典型的预算流程将长期计划或公司战略转化为年度运营计划,向下推送至财务、业务部门和运营部门,以在从财务到运营的每个业务部门内传达财务目标。这些目标可以与财务和运营保持一致,例如收入和费用预算、人力资源成本、市场营销费用、项目成本和收入、资本支出等。

您需要分析和比较实际与预期的财务绩效才能编制预算,以确定如何为组织分配支出以实现设定的预算目标。

有效的预算和预测帮助您创建以目标为导向的计划,并持续更新和分析。其中的元素包括:

  • 详细的制造预算
  • 支出预算
  • 资本支出预算
  • 详细的收入预算
  • 现金流预算

规划和预算软件

计划和预算软件旨在使财务和运营的计划和预算过程尽可能高效。如今,财务和运营预算利益相关者可以通过基于云的计划和预算软件在单一平台上轻松协作,以确保他们在企业范围内使用单一的互联计划和预算。

当今的计划和预算软件必须智能化,利用预测性计划及嵌入人工智能和数据科学来帮助预算利益相关者减少耗费在低价值任务上的时间,并将更多时间用于管理业务。在为组织选择计划和预算工具时,您应考虑以下五大事项:

1. 内置计划智能和优秀实践计划和预算框架

计划和预算解决方案不应只是用于建模的空白画布,还应包含计划智能功能和专用功能,以用于预测计划、基于驱动力的预算编制、强大的“假设”场景建模、沙盒、自下而上/自上而下的预算、以及立即可用的审批和工作流作为优秀实践。

此外,此解决方案还提供专门构建且受支持的模块,例如长期计划、员工计划、资本资产、项目财务计划。这些模块功能齐全,可与现有特定客户计划流程无缝集成。

2. 涵盖财务、运营、业务部门计划和预算的功能

您应寻找一个互联式计划平台,为您提供真正全面解决方案。此解决方案不仅提供财务计划,而且还提供运营计划和建模来满足 HR、IT、供应链和销售等业务部门的需求。此平台服务应该由供应商开发和维护,而不仅仅是作为“市场”中提供的附加功能。

3. 用户能够执行规模化的自由财务和运营建模

由于当今的业务模式发展迅速且非常敏捷,企业需要能够轻松地对财务和运营场景进行建模。为了满足此需求,系统必须具备一个关键功能,即接收和处理大量数据,才能进行自由建模。

因此,拥有强大的后端引擎来处理企业用于此类分析的大量数据至关重要。此外,此解决方案还要确保能够轻松处理大量数据和用户的可扩展性。您的计划和预测解决方案必须能够兑现供应商对临时建模的承诺。

4. 强大的管理和财务报告

报告意味着执行许多不同的操作。您可能需要执行即席分析,对数据进行切片和分块;您可能希望使用标准仪表盘来更新状态;或是可能仍然需要一个标准的像素级报告包,让您可以轻松打印。

大多数组织希望在编制报告包时添加协作式叙述元素,从而实现管理报告的现代化和简化。您必须确保计划系统能完成所有这些工作,而不仅仅是作为演示。

全面的 EPM 计划预算解决方案能够满足所有报告要求,通过浏览器、移动设备和其他熟悉的工具来提供仪表盘、即席分析、像素级财务报表以及完整的叙述性报告。无论是包含叙述的复杂预算账簿还是临时分析,此解决方案都应该在财务人员熟悉并能轻松使用的电子表格界面中提供这些功能,满足所有报告要求。由于全球业务快速变化,企业需要在不牺牲数据安全的情况下进行大量即席分析,这样的灵活性显得尤为重要。

5. 通过嵌入式机器学习技术自动执行财务数据分析

机器学习等新兴技术正在迅速改变业务实践,通过使用数据科学和预测性分析可以发现单靠人工无法识别的相关性、异常值或例外情况,显著提高计划的准确性,并大大减少在计划流程和分析数据方面所花费的时间。

云预算和计划

借助内置 智能绩效管理洞察(IPM 洞察)功能的 Oracle Fusion 企业绩效管理 (EPM) 云,财务和运营预算及计划相关人员可以专注于对例外情况和异常值采取行动,并通过利用内置数据科学消除预测中的偏差,而无需数据科学家的帮助。