什麼是預算軟體？
過去幾年來，規劃與預算軟體已廣泛發展。隨著公司計畫和預算的變化，財務規劃與預算部門的需求逐漸進化，從財務計畫的監護人開始與營業單位合作，建立完全互連的企業計畫，將財務、營業單位及營運計畫結合在一起。在內部部署解決方案 (例如 Oracle Hyperion Planning) 之前，財務和營運用來建立和追蹤預算的工具試算表。
現今的雲端是提供預算軟體所需的實際標準。Oracle Cloud EPM Planning 是雲端提供最完整的預算編列和規劃平台。雲端 EPM 規劃具備內建的最佳做法功能，可用於規劃以及內嵌的新興技術 (例如 AI 和資料科學)，以管理任何規劃需求。
預算編列是什麼？
預算編列是公司策略或策略計畫的策略實作。為了在策略計劃中遞送財務與營運目標，組織必須將其長期計劃轉譯為詳細的一組預期收入與費用，以評量以追蹤績效。您可以調整這些方式，並沿著達成想要的業務結果保持追蹤。
編列預算處理程序
典型的預算編列程序正在將長期計劃或公司策略翻譯成每年營運計劃，這些計劃會向下推展至財務、營業單位及營運。這樣一來，就會跨每個營業單位 (從財務到營運) 溝通整個組織的財務目標。目標可以是財務和營運調整，例如收入和費用預算、人力資源成本、行銷費用、專案成本和收入、資本費用等。
預算處理需要分析與比較實際與預期財務績效，以決定如何分攤組織的費用性列管以達成預算目標集。
有效編列預算和預測可協助您建立不斷更新和分析的目標導向計畫。元素包括：
- 詳細製造預算
- 費用預算
- 資本支出預算
- 詳細收入預算
- 現金流預算
規劃和預算軟體
規劃和預算軟體的設計是為了讓財務和營運更有效率地進行規劃和預算編列程序。現今雲端所提供的規劃和預算軟體可讓財務和營運預算相關人員輕鬆地在單一平台上協同合作，以確保社群在整個企業的單一、互連的計畫和預算之間運作。
現今的規劃與預算軟體必須智能、利用預測規劃功能，並且內嵌了 AI 和資料科學，協助預算利益關係人在低價值作業和更多時間管理業務上花費較少時間。當您查看為組織選取規劃與預算工具時，您應該考慮五項重要事項：
1. 內建規劃智慧和最佳做法規劃和預算架構
計劃與預算解決方案不應該是用於塑造模型的空白畫面，但應包含規劃智慧與用途建立的功能：預測計劃；以動因為基礎的預算編列；強大的「假設」案例模型製作；封閉測試環境；由上而下及由下而上的預算編列；以及核准與工作流程，以作為您可以立即開始使用的最佳做法。
此外，您也應該預期為特定目的建置與支援的模組 (例如，長期規劃、人力規劃、資本資產及專案財務規劃)，這些模組充分發揮功能，可共同運作並與現有客戶特定規劃程序緊密整合。
2. 可跨財務、營運及業務部門規劃與預算的功能
您必須尋找一個實際全方位的互連規劃平台，它不僅僅提供財務規劃，還能提供作業規劃與模型製作，讓您滿足各種業務需求，例如 HR、IT、供應鏈和銷售。這應該由廠商開發並維護，而不是只有「市集」提供的附加元件。
3. 使用者可以執行大規模、自由格式的財務和營運模型製作
對於現今發展迅速、靈活的商業模式的需求，必須能夠輕鬆建立財務和營運案例模型。對於現今發展迅速、靈活的商業模式的需求，必須能夠輕鬆建立財務和營運案例模型。
功能強大的後端引擎將處理大量資料，立即用於這類分析。並確保可輕鬆管理大量資料與使用者的擴展性。您的規劃與預測解決方案絕對必須能夠滿足廠商對特定模型製作的承諾。
4. 強大的管理與財務報表
報告可以是執行很多不同事情的關鍵詞。您可能需要進行特定分析、分割以及標註資料。您可能只想使用標準儀表板進行狀態更新。您可能需要標準的像素完美報表套件，才能輕鬆列印。
而大多數的組織都希望藉由在準備報表套件時加入協同合作式敘述元素，以現代化及簡化管理報告。規劃系統除了具有理想的規劃系統之外，還能完全以示範的方式執行所有作業。
完整的 EPM 規劃解決方案應該能夠處理所有的報告需求，包括儀表板、特定分析、完美財務報表，以及完整的敘述式報告，全部都應該透過瀏覽器、行動裝置及其他熟悉的工具來完成。複雜預算報表簿的所有報表需求 (說明與特定分析) 都必須可供財務專業人員熟悉且易於使用的試算表介面使用。這種彈性相當重要，因為全球企業的快速變特性需要大量的特別分析，且不得損害資料安全性。
5. 透過內嵌的機器學習 (ML) 自動化財務資料分析
像是機器學習這類新興科技正快速變化的業務實務。透過使用資料科學，預測分析可找出人員無法辨識的關聯、異常或例外。它可以大幅改善規劃的準確度，並大幅縮短規劃程序所花費的時間，也可縮短分析資料所花費的時間。
雲端預算與規劃
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) 以智慧績效管理洞察分析 (IPM Insights) 的形式內嵌功能，可讓財務與營運預算編列及規劃關係人聚焦於異常與異常情況，並藉由內建的資料科學，從您的預測中移除偏見。