Visite guidée du produit Account Reconciliation
EPM : Account Reconciliation - Présentation
Oracle Cloud EPM Account Reconciliation
Accélérez la clôture en automatisant les rapprochements des comptes et la mise en correspondance des transactions. Améliorez l’efficacité et l’exactitude de vos états financiers tout en traitant la sécurité et les risques généralement associés au processus.
Gérez efficacement vos processus
Le workflow intégré capture un rapprochement quand il a été validé et il en enregistre l'auteur. Les notifications permettent à l'ensemble de votre équipe de rester dans les clous. Consultez le statut de tous les rapprochements et gardez le contrôle sur l’ensemble du processus, de la clôture financière à la déclaration.
Tirez parti des formats flexibles
Chaque organisation a une stratégie différente pour le nombre et le degré de détail de ses formats de rapprochement, en fonction de ses objectifs. Utilisez nos formats prédéfinis, créés à partir des bonnes pratiques, ou créez vos propres formats personnalisés et obtenez la flexibilité nécessaire dont vous avez besoin.
Automatisez les rapprochements de comptes à solde nul
Gagnez du temps sans compromettre la précision ou augmentez les risques en automatisant les rapprochements répétitifs et chronophages, comme les rapprochements de comptes à solde nul, à faible valeur ou à faible risque.
Définissez vos propres règles et profils de compte
Pour chacun de vos comptes, créez un profil contenant la note de risque, les affectations de flux métier, la devise à utiliser et les règles à appliquer pour le rapprochement automatique et la gestion des écarts. Aucun script VB personnalisé ou code personnalisé n’est requis ; il vous suffit de pointer et de cliquer.
Alertes
Implémentez la gestion des exceptions en déclenchant manuellement ou automatiquement des alertes afin de vérifier que tous les problèmes sont affectés, suivis et supprimés pour une clôture financière fluide.
Identifiez facilement les valeurs aberrantes
Détectez automatiquement les valeurs aberrantes en fonction des critères de votre choix. Par exemple, le calcul automatisé des écarts vous aide à concentrer votre énergie sur les rapprochements qui présentent des valeurs aberrantes, nécessitent des explications et ralentissent potentiellement la clôture financière.
Évaluez et améliorez l’efficacité du cycle de clôture
Améliorez l’efficacité du cycle de clôture avec des tableaux de bord opérationnels et de conformité configurables. Détectez les rapprochements ouverts, en retard, dus aujourd’hui ou prochainement, et consultez les détails des écarts et les commentaires à leur sujet. Découvrez les performances de l’entreprise par rapport aux politiques et aux procédures.
Fournissez un soutien à l’audit
Le référentiel de documents sécurisé garantit que les rapprochements ne disparaissent pas ou ne se perdent pas et offre une vérifiabilité globale. Les preuves des rapprochements sont auditées et enregistrées dans l’application pour répondre à vos besoins de conformité.
Automatisez les rapprochements intersociétés
Ne perdez pas de temps à effectuer manuellement les rapprochements intercos ; les automatiser permet d’augmenter la précision et de gagner du temps.
Automatisez les rapprochements transactionnels à volume élevé
Les rapprochements de volumes élevés de transactions et à forte intensité de main-d’œuvre nécessitent des fonctionnalités sophistiquées de mise en correspondance des transactions. Le moteur de mise en correspondance automatique peut mettre en correspondance des millions de transactions en quelques minutes. Il est étroitement intégré au rapprochement de fin de période pour fournir des preuves de rapprochement à un moment donné et répondre aux exigences de conformité.
Confirmez ou refusez les correspondances suggérées automatiquement
Notre fonctionnalité de mise en correspondance automatisée intelligente vous propose des correspondances, que vous pouvez choisir d’accepter ou de rejeter, ce qui accélère le processus de mise en correspondance des transactions.
Gestion des rapprochements complexes
Il est possible de définir des sources de données et des attributs illimités par source de données pour gérer les rapprochements les plus complexes de votre entreprise.
Appliquez des règles de mise en correspondance pour des performances plus rapides
Accélérez les performances en créant des règles de mise en correspondance flexibles pour des transactions individuelles ou des groupes de transactions, notamment les correspondances un-à-un, plusieurs-à-un et plusieurs-à-plusieurs.
Automatisation des écritures de journal
Les écritures de journal peuvent être créées automatiquement pour résoudre les écarts trouvés dans le processus de rapprochement, ce qui vous fait encore gagner du temps.
Connectez-vous automatiquement aux données issues de nombreuses sources
Connectez-vous facilement à d’autres processus métier Oracle Cloud EPM et à des applications ERP telles qu’Oracle Fusion Cloud ERP, Oracle E-Business Suite ou SAP ERP. Tirez parti de vos investissements informatiques existants dans des applications Oracle et non-Oracle en vous connectant aux données et métadonnées à partir de nombreuses sources, y compris des données de feuilles de calcul.
Rationalisez l’intégralité de la clôture avec Oracle Cloud EPM
Le rapprochement des comptes n’est pas une solution autonome. Il est entièrement intégré à Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM), qui comprend le rapprochement financier, la clôture financière et le reporting narratif, pour une prise en charge du processus de clôture financière d'un bout à l'autre.