在 Financial Management 中管理公司间事务

目的

本教程将向您介绍如何在 Financial Management 中输入、匹配、发布和验证公司间的事务。

所需时间

大约 1 个小时

主题

本教程包括下列主题：

	概述
	情景
	前提条件
	输入公司间事务
	匹配和发布公司间事务
	验证公司间事务
	总结
	相关信息

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概述

本教程将向您介绍如何在 Financial Management 中输入、匹配、发布和验证公司间的事务。

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情景

贵公司正在清算其 2007 年账务，并发现其康涅狄格州销售办事处欠加利福尼亚州销售办事处 35,000 美元。您必须输入这两个办事处的公司间事务进行核对。在 Financial Management 的 Intercompany Transaction 模块中，输入、匹配、发布并验证公司间的应付款和应收款事务。

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前提条件

开始本教程之前，您应该：

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输入公司间事务

在教程的这一部分中，您将输入 Connecticut.EastSales 和 California.West Sales 间的应付款和应收款事务。 在输入事务前，打开发生事务的时段。

	打开公司间事务的时段
	输入公司间应付款事务
	输入公司间应收款事务

打开公司间事务的时段

1.	在您的桌面上，执行以下操作： a. 双击 Workspace 图标。 b. 输入用户名 trnadmin 和口令 hyperion。 c. 单击 Log On 登录 Workspace。
2.	选择 Navigate > Applications > Consolidation > REPORTS。 将显示 Reports 应用程序。
3.	在 Browser View 窗格中，展开 Tasks > IC Transaction Tasks，选择 Manage IC Periods。 将显示 Manage IC Periods 页面。
4.	执行以下操作： a. 在 Scenario 列表中，选择 Actual。 b. 在 Year 列表中，选择 2007。 c. 在 Period 栏目，选择 January。 d. 单击 Open Period。
5.	验证 2007 年 January 时段和 Actual 情形已经打开。 您已经成功打开一个时段。

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输入公司间应付款事务

1.	在 Browser View 窗格中，选择 IC Transaction Tasks > Process IC Transactions。 将显示 Intercompany Transactions 页面。
2.	执行以下操作： a. 验证查看点的设置如下： Actual、 2007、 January。 b. 单击 New。 将显示新 Intercompany Transaction 页面。
3.	执行以下操作： a. 在 Transaction ID 对话框中，输入 ES-IC 501。 b. 单击 Pick Members。 将显示 Point of View 页面。
4.	执行以下操作： a. 设置成员如下： 维 值 Entity Connecticut.EastSales Account ShortTermPayInterco ICP WestSales LineOfBusiness [None] Markets [None] Grades [None] Units&Flows Increases b. 单击 OK。 New Intercompany 页面将显示所选成员。
5.	执行以下操作： a. 在 Transaction Amount 框中，输入 35000。 b. 在下拉列表中，选择 USD。 c. 在 Conversion Rate 框中，输入 1。 d. 单击 Save。 e. 单击 Close。
6.	验证 ES-IC 501 事务在 Intercompany Transactions 页面中列出。 您已经成功为 Connecticut.EastSales 输入了公司间应付款事务。

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输入公司间应收款事务

1.	在 Intercompany Transactions 页面，单击 New。 将显示 New Intercompany Transaction 页面。
2.	执行以下操作： a. 在 Transaction ID 对话框中，输入 WS-IC 1001。 b. 单击 Pick Members。 将显示 Point of View 页面。
3.	执行以下操作： a. 设置成员如下： 维 值 Entity California.WestSales Account ShortTermRecInterco ICP EastSales LineOfBusiness [None] Markets [None] Grades [None] Units&Flows Increases b. 单击 OK。 New Intercompany 页面将显示所选成员。
4.	执行以下操作： a. 在 Transaction Amount 框中，输入 35000。 b. 在下拉列表中，选择 USD。 c. 在 Conversion Rate 框中，输入 1。 d. 单击 Save。 e. 单击 Close。
5.	验证 WS-IC 1001 事务在 Intercompany Transactions 页面中列出。 您已经成功为 California.WestSales 输入了公司间应收款事务。

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匹配和发布公司间事务

1.	在 Intercompany Transactions 页面中，选择 Match > Auto Match。 将显示 AutoMatch 页面。
2.	执行以下操作： a. 在 Entity 框中，选择 California.WestSales。 b. 在 Partner 框中，选择 Connecticut.EastSales。 c. 选择 Match by Account。 d. 单击 Add。
3.	执行以下操作： a. 在成员列表中，选择 Intercompany。 b. 在公司间帐户列表中，选择 ShortTermRecInterco。 c. 单击 OK。 帐户将显示在 AutoMatch 页面上。
4.	单击 Add。
5.	执行以下操作： a. 从成员列表中，选择 Intercompany。 b. 从公司间帐户列表中，选择 ShortTermPayInterco。 c. 单击 OK。 两个帐户都将显示在 AutoMatch 页上。
6.	单击 Match。 将显示 Running Tasks 窗口。
7.	验证该过程完成，单击 X 关闭窗口。 将显示 AutoMatch 页面。
8.	单击 Close。 将显示 Intercompany Transactions 页面。
9.	验证 Status 列已经更新。 注： Status 列中的绿色方块显示事务进行了匹配。
10.	选择 Post > Post All。 将显示 Running Tasks 窗口。
11.	验证该过程完成，单击 X 关闭窗口。 将显示 Intercompany Transactions 页面。
12.	在 Browser View 窗格中，选择 Process IC Transactions。 页面刷新。
13.	验证 Status 列再次更新。 注： Status 列中的绿色标志显示事务已经发布。 您已成功匹配并发布了 California.WestSales 和 Connecticut.EastSales 间的公司间事务。

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验证公司间业务

1.	在 Browser View 窗格中，展开 Documents，然后选择 Data Grids > ICOTrans。 这将显示所发布的公司间事务的总数。
2.	选择 EastSales ShortTermRecInterco 单元格。
3.	右键单击所选单元格，然后选择 Intercompany Transactions。 随即显示进度窗口。
4.	验证进度完成，单击 Intercompany Transaction Report 右侧的 Report 图标。 将显示 Transaction Details 报表。
5.	验证事务总数为 -35000，状态为 Matched。
6.	选择 File > Close。
7.	选择 WestSales ShortTermPayInterco 单元格。
8.	右键单击所选单元格，然后选择 Intercompany Transactions。 随即显示进度窗口。
9.	验证进度完成，单击 Intercompany Transaction Report 右侧的 Report 图标。 将显示 Transaction Details 报表。
10.	验证事务总数为 35000，状态为 Matched。 两个公司间的事务已经过核对和匹配。

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总结

在本课程中，您学习了如何：

	输入公司间事务
	匹配和发布公司间事务
	验证公司间事务

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相关信息

要了解有关 Financial Management 的更多信息，可以参考 OTN 网站上的其他 OBE。

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