创建自动冲销日记帐条目

目的

本教程将向您介绍如何创建并查看自动冲销日记帐条目。

所需时间

大约 30 分钟。

主题

本教程包括下列主题：

	概述
	情景
	前提条件
	创建自动冲销日记帐条目
	查看自动冲销日记帐条目
	总结
	相关信息

查看屏幕截图

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注：此外，您还可以在下列步骤中将鼠标放在每个单独的图标上，从而仅加载和查看与该步骤相关的屏幕截图。可以通过单击各个屏幕截图来将其隐藏。

概述

本教程将向您介绍如何创建自动冲销日记帐条目和在以后的时间中查看这些条目。

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情景

您需要创建自动冲销日记帐条目，输入要在下一时间段冲销的调整。例如，贵公司错误地将 2 月份的收入记入了 1 月份。您可以创建自动冲销日记帐条目，记入 1 月收入的借方。该日记帐条目在 2 月份将进行冲销，将收入记入正确的月份。

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前提条件

开始本教程之前，您应该：

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创建自动冲销日记帐条目

在本教程中，您将在 WestSales 实体中创建自动冲销日记帐条目，因为其 2 月份的收入错误的记入了 2006 年的 1 月份。

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查看自动冲销日记帐条目

审核发布自动冲销日记帐条目后，您可在下一时间段（二月）对其进行查看，以确保进行了正确冲销。

1.	在 Browser View 窗格中，浏览至 Tasks > Journal Tasks > Process Journals。 列表中将显示该日记帐。状态为 Posted。
2.	在 POV for Period 中，选择 February，然后单击 OK。 February 的日记帐的状态将自动设为 Approved。
3.	选择 AutoRev J1 左边的复选框，单击 Open。
4.	查看日记帐。 February 中的日记帐已经冲销，且可以发布了。 单击 Close。
5.	选择 AutoRev J1 左边的复选框，选择 Process > Post。
6.	在 Browser View 窗格中，浏览到 Data Grids > P and L。
7.	在 POV 中，选择以下 POV： POV 值 Scenario Actual Year 2006 View <Scenario View> Entity <California.WestSales> Value <Entity Curr Adjs> ICP [ICP None] LIneOfBusiness [None] Markets [None] Grades [None] UnitsFlow [None] OtherRevenues 帐户记入了 1 月的借方、2 月的贷方。类似地，ShortTermRec 帐户记入了 1 月的贷方、2 月的借方。

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总结

在本教程中，您学习了如何：

	创建自动冲销日记帐条目
	查看自动冲销日记帐条目

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相关信息

要了解有关日记帐的更多信息，可以参考 OTN 网站的其他 OBE。

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