Modelagem de cenário

Os usuários do departamento financeiro precisam de ferramentas avançadas e ágeis para analisar os efeitos de circunstâncias e incertezas de negócios que mudam rapidamente em previsões financeiras de longo alcance. Muitos departamentos financeiros contam com planilhas personalizadas para fazer modelagem financeira e análise de impacto para essas previsões. Tais soluções de planilha personalizada são desafiadores para o gerenciamento, a falta de transparência e integridade nos dados e não se integram a planos operacionais, e não são eficientes no manejo de atividades de tesouraria e modelagem financeira.

A modelagem de cenário é uma funcionalidade de modelagem financeira integrada dentro do Planning no Oracle Fusion Cloud EPM que aborda esse problema. Ele permite que os usuários criem rapidamente modelos de previsão de longo alcance para dinâmicas de negócios em rápida mudança, usando recursos sofisticados de modelagem de cenário e gerenciamento de dívida e estrutura de capital.

A modelagem de cenário é criada dentro da plataforma Oracle Fusion Cloud EPM, e os usuários podem trabalhar dentro dos recursos familiares do Oracle Smart View for Office e da interface Web.

No entanto, a combinação de dados financeiros e operacionais geralmente é o maior desafio da análise de lucratividade. Normalmente, não é prudente sobrecarregar o razão geral (tornando-o "gordo") com dados operacionais, como cliente, canal e muito mais, que não são necessários para a geração de relatórios estatutários. Manter a contabilidade "enxuta" garante um processo simplificado de fechamento estatutário. Da mesma forma, a manipulação de dados operacionais e financeiros em soluções baseadas em planilhas pode ser muito demorada e propensa a erros. Concluímos que essas não são as formas ideais para pensar em lucratividade.

O Profitability and Cost Management inclui recursos avançados de gerenciamento de dados que permitem aos usuários corporativos mapear facilmente dados financeiros e operacionais juntos. Ele fornece um hub central para automatizar todos os processos de negócios baseados em alocação. A solução foi criada especificamente para as alocações multicamadas normalmente exigidas pelos ambientes de negócios complexos de hoje e fornece uma estrutura de práticas recomendadas para facilitar e consistente o desenvolvimento de modelos, com excelente desempenho.

Principais benefícios da modelagem de cenário

  • Inteligência financeira predefinida para modelagem hipotética sofisticada
  • Integração completa com plano financeiro e operacional anual
  • Boas práticas predefinidas e configuráveis
  • Obtenha alinhamento em processos de ERP e operacionais para maior agilidade
  • Decisões aprimoradas com inteligência integrada e análise avançada

Análise e modelagem hipotética para definir incertezas

Em um clima de negócios em rápida mudança, a modelagem de cenários é uma solução ideal para modelagem hipotética de riscos comerciais. Os usuários passam tempo simulando estratégias alternativas de longo prazo, desenvolvendo cenários contingentes e testando modelos financeiros, em vez de criar ou auditar esses modelos em planilhas ou outros sistemas não dedicados. Usando os recursos incorporados de modelagem de cenários no Oracle Fusion Cloud EPM, os usuários respondem de forma proativa e eficaz às dinâmicas econômicas e do setor em constante mudança. A modelagem de cenários permite que os usuários criem vários cenários distintos para cada unidade de negócio. Os usuários também podem avaliar a sensibilidade aos principais fatores de desempenho e executar verificações periódicas de "busca de metas" para determinar o nível de desempenho necessário para atingir objetivos financeiros específicos.

Modelos financeiros alinhados com os planejamentos

Os modelos financeiros revelam os impactos das decisões estratégicas sobre o resultado, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa e o valor do acionista de uma organização. Com a modelagem de cenário, os modeladores financeiros podem usar inteligência financeira integrada para avaliar o impacto de seus modelos de cenários estratégicos hipotéticos nas demonstrações financeiras. Os modeladores consolidam vários modelos hipotéticos para diferentes linhas de negócios, pessoas jurídicas ou projetos planejados, a fim de dar uma visão empresarial do plano financeiro de longo prazo. Esses planejamentos modelam a base para definição de metas para os planejamentos operacionais ascendentes. Da mesma forma, as alterações operacionais no feed de previsão ascendente aprovado nos modelos de longo prazo, garantindo assim a integridade do ciclo de planejamento de ciclo fechado. A modelagem de cenário alinha a estratégia com o plano operacional definindo metas significativas, realizando uma análise rápida do impacto financeiro e apresentando informações financeiras focadas para uma tomada de decisão informada.

Otimize a estrutura de capital

O fluxo de caixa e a previsão do balanço patrimonial são elementos essenciais em qualquer ambiente de planejamento. A modelagem de cenários oferece inteligência financeira que vincula todos os aspectos do desempenho financeiro - do potencial de ganhos ao gerenciamento de capital de giro a gastos de capital, impostos e a estrutura de capital - para dar suporte à organização. Com a modelagem de cenários, os usuários podem abordar a natureza complexa do financiamento, o impacto das estratégias nas classificações de crédito e a otimização da estrutura de capital. A modelagem de cenários oferece recursos especiais, como planejamento de tesouraria, permitindo a criação de valor e reduzindo o custo de capital de uma organização.

Economize tempo e dinheiro com ferramentas financeiras predefinidas

Ao contrário das planilhas, a modelagem de cenário oferece ferramentas de modelagem financeira incorporadas e fáceis de usar. Os usuários não precisam gastar tempo escrevendo lógica financeira sofisticada do zero. Em vez disso, usando os recursos do pacote na modelagem de cenário, os gerentes de finanças podem facilmente adicionar uma modelagem hipotética sofisticada ao seu processo de planejamento financeiro.

Inerentes nessas proposições de valor são os recursos que atuam como facilitadores poderosos:

Análise de trilha

O recurso de análise de trilha fornece uma compreensão da lógica de um modelo. Ao apresentar as relações mais complexas em números e palavras, as informações no modelo tornam-se transparentes para todos os participantes no processo de planejamento estratégico. Em vez de seguir inúmeras "linhas de auditoria", os usuários têm uma maneira elegante e intuitiva de visualizar os pressupostos e cálculos no modelo.

Opções de financiamento

As opções de financiamento são um recurso sofisticado, mas fácil de usar que ajuda a otimizar a estrutura de capital e as estratégias de tesouraria, reduzindo assim os custos de financiamento. Ele fornece uma variedade de métodos para especificar como os superávits e déficits de caixa são tratados no modelo, como empréstimos e reembolsos de dívida, pagamentos de dividendos e emissões de ações ou recompras.

Programador de dívidas

O programador de dívidas é um recurso inovador que permite aos usuários criar - em apenas alguns segundos - instrumentos de dívida fixados ou de taxa variável, como títulos e empréstimos a prazo, e atualizar todas as demonstrações financeiras de acordo. Seja mensal, trimestralmente ou qualquer outra frequência de tempo de juros e pagamentos principais, os usuários podem obter automaticamente cálculos precisos da dívida atual e dos juros acumulados, bem como a amortização de prêmios de título, descontos e despesas de emissão.

Período de negociação

O recurso do período de negociação simula os efeitos que fusões, aquisições ou alienações terão na organização com base no tempo das transações.

Consolidação

O recurso de consolidação consolida as entidades seguindo as regras de consolidação financeira, incluindo juros minoritários, patrimônio líquido e métodos de contabilidade de custo. Por exemplo, um cenário de uma entidade pode ser combinado com um cenário de uma segunda entidade para fornecer o cenário "mais provável" na entidade pai. Usando a análise estendida, a modelagem de cenários permite que os usuários movam esses dados, o acúmulo de consolidação e as porcentagens de cada cenário para um armazenamento de dados externo para necessidades de geração de relatórios corporativos.

Relatórios integrados e personalizáveis

Com seu ambiente de relatório amigável, a modelagem de cenários permite que os usuários criem relatórios e gráficos de qualidade profissional. Ademais, como os relatórios são autocontidos por si só nos modelos financeiros, os usuários conseguem trabalhar no modelo completo desconectados da internet.

Futuro da modelagem financeira

No ambiente atual em rápida mudança, confiar em planilhas personalizadas para modelagem financeira e análise de impacto é menos do que o ideal e sobrecarrega a equipe financeira. Soluções como a modelagem de cenários no Oracle Fusion Cloud EPM permitem que as organizações financeiras permaneçam ágeis e um passo à frente.