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场景建模

财务用户需要强大且灵活的工具来分析快速变化的业务环境和长期财务预测中固有的不确定性所产生的影响。而现实是,许多企业的财务部门在执行预测时都依靠自定义电子表格来进行财务建模和执行影响分析。这些自定义电子表格解决方案不仅难以管理,缺乏数据透明度和数据完整性,无法与运营计划相集成,而且无法高效地处理资金和财务建模活动。

Oracle Fusion EPM 云计划解决方案内置提供财务建模功能—场景建模,可有效解决上述问题。用户可以使用内置高级场景建模功能以及债务和资本结构管理功能,针对不断变化的业务动态快速创建长期预测模型。

场景建模内置于 Oracle Fusion EPM 云平台中,因此用户可以在熟悉的 Oracle Smart View for Office 和 Web 界面中使用这一功能。

一般来说,合并财务和运营数据是盈利能力分析所面临的最大挑战。在总账中过多地纳入客户和渠道数据等非法定报告所需的运营数据通常并非明智之举。保持总账“精简”有助于简化法定关账流程。同理,使用电子表格解决方案处理运营和财务数据极为耗时且容易出错。因此,这些解决方案都不是执行盈利能力分析的理想方式。

Oracle 盈利与成本管理解决方案提供强大的数据管理功能,可帮助业务用户轻松整合财务和运营数据。它提供了一个集中平台,可自动执行所有基于分配的业务流程。该解决方案专门针对当今复杂业务环境所需的多层分配而构建,并提供了一个优秀实践框架,可支持轻松、一致地构建性能卓越的模型。

场景建模的主要优势

  • 利用预构建财务智能执行高级假设 (what-if) 建模
  • 与年度财务和运营计划全面集成
  • 内置提供可配置的优秀实践
  • 协调 ERP 和运营流程,实现更高的灵活性
  • 利用内置智能和高级分析改进决策

针对不确定因素执行假设 (what-if) 分析和建模

在快速变化的业务环境中,场景建模是业务风险假设建模的理想解决方案。用户可以专注于模拟长期备选策略、开发临时场景和对财务模型进行压力测试,而不是使用电子表格或其他非专用系统来构建或审计这些模型。借助 Oracle Fusion EPM 云中的内置场景建模功能,用户可以积极主动、行之有效地应对不断变化的行业和经济形势,并为每个业务部门创建许多不同的场景。此外,用户还可以评估关键绩效驱动因素的敏感度,并定期执行“目标查找”检查以确定实现特定财务目标需要达到何种绩效水平。

使财务模型与计划保持一致

财务模型可揭示战略决策对企业盈利、资产负债表、现金流和股东利益的影响。借助场景建模,财务建模人员可以使用内置财务智能评估其假设 (what-if) 战略场景模型对财务报表的影响,并整合针对不同业务部门、法人实体或计划项目的各种假设模型,建立一个企业级长期财务计划视图。企业可基于这些计划设定自下而上的运营计划目标。同样,经过批准的自下而上的预测中的运营更改也将反馈到长期模型中,以确保闭环计划周期的完整性。场景建模可设定有意义的目标、快速执行财务影响分析并提供有针对性的财务信息来支持做出明智决策,确保战略与运营计划协同一致。

优化资本结构

在任何计划环境中,现金流和资产负债表预测都是关键要素。场景建模可利用财务智能将盈利潜力、运营资本管理、资本支出、税务和资本结构等所有财务绩效关联在一起,为企业提供强有力的支持。借助场景建模,用户可以轻松应对融资的复杂迭代特性、了解战略对信用评级的影响以及实现资本结构优化。此外,场景建模还提供资金计划等特殊功能,可帮助企业创造价值和降低资本成本。

使用预构建财务工具节省时间和资金

不同于电子表格,场景建模提供简单易用的内置财务建模工具。用户不需要花时间从零开始编写复杂的财务逻辑。借助场景建模中的打包功能,财务经理可以轻松为财务计划流程添加高级假设 (what-if) 建模。

这些价值主张所包含的内置功能可为企业提供强大助力:

分析跟踪

分析跟踪功能可帮助理解模型逻辑。通过以数字和单词表示最复杂的关系,模型中的信息可对战略计划制定过程中的所有参与者保持透明。用户不必再遵循数不尽的“审计箭头”,可以更简洁直观地查看模型中的假设和计算过程。

融资选项

融资选项是一项简单易用的高级功能,可帮助优化资本结构和资金策略,进而降低融资成本。它提供多种在模型中处理现金盈余和赤字的方式,如债务借贷和偿还、股息支付以及股份发行或回购。

债务计划器

债务计划器是一个创新功能,可支持用户在数秒钟内创建固定或可变利率的债务工具,如债券和定期贷款,并相应地更新所有财务报表。无论是按月、按季度或任何其他频率支付利息和本金,用户都可以自动获取当前债务和应计利息的准确计算结果,以及债券保险费、折扣和发行费用的摊销。

交易时机

交易时机功能可模拟合并、收购或资产剥离在不同交易时间对企业产生的影响。

整合

整合功能可根据财务合并规则合并实体,包括少数股权、权益和计费成本方法。例如,可以将一个实体中的场景与另一个实体中的场景合并在一起,以便在父实体中提供“最有可能”的场景。通过扩展分析,场景建模还支持用户将各场景的合并汇总和百分比数据移动至外部数据存储以满足企业报告需求。

集成和自由格式报告

通过用户友好的报告环境,场景建模可支持用户创建专业质量的报告和图形。此外,由于报告本身包含在财务模型中,因此用户可以离线处理完整模型。

财务建模的未来

在当今瞬息万变的环境中,依靠自定义电子表格进行财务建模和影响分析并非明智之举,还会给财务团队带来不必要的负担。Oracle Fusion EPM 云中的场景建模等解决方案可帮助财务团队保持敏捷并把握先机。